BW-Renta-Universal-Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,10
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,96
%
Performance über 3 Monate
0,72
%
Performance über 1 Jahr
6,66
%
Performance über 3 Jahre
-10,21
%
Performance über 5 Jahre
-8,94
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,85
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Stuttgart
Domizil
Deutschland
Manager
Universal Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.1973
WKN
849154
ISIN
DE0008491549
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2009
Stand:
06.11.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,76 | 7,26 | 6,85 | 5,16 |
| Sharpe Ratio | 0,92 | -0,77 | -0,46 | -0,10 |
| Alpha | 0,07 | -0,01 | 0,03 | -0,01 |
| Beta | 0,97 | 1,14 | 1,23 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
11
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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