La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (R)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
73,05
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
295
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,59
%
Performance über 3 Monate
5,49
%
Performance über 1 Jahr
22,47
%
Performance über 3 Jahre
-3,32
%
Performance über 5 Jahre
4,35
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,86
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Immobilien
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LF System. AM GmbH
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse
04.01.1999
WKN
976327
ISIN
DE0009763276
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,86
%
Publikationen
Stand:
01.02.2010
Stand:
01.02.2024
Stand:
29.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,21 | 16,56 | 19,14 | 15,62 |
| Sharpe Ratio | 1,53 | -0,24 | -0,06 | 0,23 |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Beta | 0,94 | 0,97 | 1,02 | 0,94 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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