G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,26
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
114
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,10
%
Performance über 3 Monate
1,65
%
Performance über 1 Jahr
8,51
%
Performance über 3 Jahre
-15,65
%
Performance über 5 Jahre
-14,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-5,51
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,99
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Grohmann & Weinrauter
Auflagedatum der Anteilklasse
16.09.1997
WKN
976544
ISIN
DE0009765446
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.06.2009
Stand:
15.11.2024
Stand:
21.03.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,58 | 9,78 | 11,42 | 12,16 |
| Sharpe Ratio | 1,34 | -0,63 | -0,30 | -0,03 |
| Alpha | -0,19 | -0,55 | -0,57 | -0,43 |
| Beta | 1,50 | 1,07 | 1,04 | 1,16 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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