FVB-Renten Plus Nachhaltig
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,03
%
Performance über 3 Monate
3,09
%
Performance über 1 Jahr
13,20
%
Performance über 3 Jahre
-2,89
%
Performance über 5 Jahre
1,78
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,97
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,35
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
16.02.1998
WKN
976685
ISIN
DE0009766857
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Vermögens müssen aus Wertpapieren , Geldmarktinstrumente und Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Mindestens 51% müssen aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Bis zu 35% darf in Schuldtitel, bis zu 30% darf in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten invertiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
30.08.2024
Stand:
18.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,49 | 7,21 | 6,84 | 5,04 |
| Sharpe Ratio | 1,83 | -0,34 | -0,04 | 0,06 |
| Alpha | 0,16 | -0,15 | -0,10 | -0,09 |
| Beta | 1,00 | 1,24 | 1,11 | 0,87 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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