WM Aktien Global UI-Fonds B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
63,13
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
91
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
31,73
%
Performance über 3 Monate
8,45
%
Performance über 1 Jahr
31,51
%
Performance über 3 Jahre
32,66
%
Performance über 5 Jahre
90,59
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,88
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
13,77
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
München
Domizil
Deutschland
Manager
Universal Team
Auflagedatum der Anteilklasse
03.12.1999
WKN
979075
ISIN
DE0009790758
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,37
%
Publikationen
Stand:
01.07.2009
Stand:
29.12.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,39 | 14,43 | 17,77 | 16,28 |
| Sharpe Ratio | 2,64 | 0,65 | 0,71 | 0,41 |
| Alpha | 1,57 | 0,70 | 0,42 | -0,05 |
| Beta | 0,49 | 0,88 | 1,06 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,34 | 0,77 | 0,85 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
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Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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