PSM Value Strategy UI
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
9,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
78
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-4,75
%
Performance über 3 Monate
-2,22
%
Performance über 1 Jahr
-2,32
%
Performance über 3 Jahre
-2,71
%
Performance über 5 Jahre
2,45
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,91
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,48
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
08.11.2006
WKN
A0J3UE
ISIN
DE000A0J3UE9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu kann der Fonds jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien und Renten weltweit investieren. Darüber hinaus kann in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten oder auch Derivaten angelegt werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.01.2010
Stand:
10.07.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,99 | 4,83 | 4,81 | 4,13 |
| Sharpe Ratio | -1,10 | -0,60 | -0,11 | -0,08 |
| Alpha | -0,48 | -0,09 | -0,02 | -0,06 |
| Beta | 0,36 | 0,32 | 0,23 | 0,23 |
| Korrelationskoeffizient | 0,41 | 0,49 | 0,43 | 0,45 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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