FBG Individual R ESG - PT
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,15
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
39
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,16
%
Performance über 3 Monate
0,47
%
Performance über 1 Jahr
5,36
%
Performance über 3 Jahre
-4,56
%
Performance über 5 Jahre
-3,25
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,54
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.2008
WKN
A0M58C
ISIN
DE000A0M58C9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z.B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
10,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
9,09
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,17
%
Publikationen
Stand:
15.11.2022
Stand:
01.08.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,82 | 5,51 | 5,42 | 4,26 |
| Sharpe Ratio | 0,73 | -0,67 | -0,34 | 0,02 |
| Alpha | -0,43 | -0,23 | -0,17 | -0,09 |
| Beta | 1,09 | 0,91 | 0,67 | 0,61 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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