UBS (D) Euro Aktiv - Substanz
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,10
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,64
%
Performance über 3 Monate
1,88
%
Performance über 1 Jahr
10,50
%
Performance über 3 Jahre
-4,57
%
Performance über 5 Jahre
0,31
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,06
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
UBS Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team der UBS Global Asset Management
Auflagedatum der Anteilklasse
23.06.2008
WKN
A0M6TS
ISIN
DE000A0M6TS9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit in alle Anlagekategorien wie Aktien, Geldmarkt, Renten und Alternative Investments (davon max.30% Hedgefonds). Verfolgt wird eine ausgewogene Vermögensanlage mit der Möglichkeit einer höheren Aktiengewichtung. Verfolgt wird eine substanzorientierte Vermögensanlage mit Schwerpunkt auf Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert maximal 35% seines Wertes in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
01.10.2023
Stand:
23.08.2023
Stand:
31.10.2023
Stand:
12.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,06 | 6,64 | 6,59 | 5,31 |
| Sharpe Ratio | 1,23 | -0,37 | -0,03 | 0,18 |
| Alpha | -0,19 | -0,08 | -0,03 | -0,02 |
| Beta | 1,27 | 1,11 | 1,08 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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