Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
55,10
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
77
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,71
%
Performance über 3 Monate
-0,35
%
Performance über 1 Jahr
24,68
%
Performance über 3 Jahre
38,37
%
Performance über 5 Jahre
50,21
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,43
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,48
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
LRI Capital Management SA
Auflagedatum der Anteilklasse
01.11.2007
WKN
A0MS7D
ISIN
DE000A0MS7D8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds kann weltweit flexibel direkt über Wertpapiere oder indirekt über Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere sowie in verzinsliche Wertpapiere investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Immobilien- und Rohstofffonds sowie in Index-Zertifikaten und Derivaten anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
5,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,17
%
Publikationen
Stand:
01.01.2009
Stand:
15.05.2024
Stand:
04.04.2024
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,30 | 14,15 | 24,65 | 23,84 |
| Sharpe Ratio | 2,05 | 0,82 | 0,36 | 0,25 |
| Alpha | 0,34 | 0,86 | 0,28 | 0,01 |
| Beta | 1,72 | 1,40 | 2,23 | 2,43 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,74 | 0,81 | 0,81 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer