RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,83
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,06
%
Performance über 3 Monate
2,81
%
Performance über 1 Jahr
16,57
%
Performance über 3 Jahre
18,84
%
Performance über 5 Jahre
42,94
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,92
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
R.I. Vermögensbetr.
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
R.I. Vermögensbetreuung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
09.06.2008
WKN
A0MVZQ
ISIN
DE000A0MVZQ2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der global anlegende Mischfonds investiert mindestens 51% in Aktien. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate und Derivate kommen als Anlage nicht in Betracht. Die Minderung der Anlagerisiken soll durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.06.2008
Stand:
12.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,61 | 11,59 | 13,06 | 12,02 |
| Sharpe Ratio | 1,13 | 0,43 | 0,54 | 0,50 |
| Alpha | -0,09 | 0,29 | 0,16 | 0,08 |
| Beta | 0,87 | 0,98 | 1,05 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,80 | 0,88 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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