Kirchröder Vermögensbildungsfonds I UI
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,90
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
79
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,30
%
Performance über 3 Monate
4,41
%
Performance über 1 Jahr
26,12
%
Performance über 3 Jahre
15,56
%
Performance über 5 Jahre
47,48
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,94
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,08
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
RBV GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
04.10.2007
WKN
A0MY01
ISIN
DE000A0MY013
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist darauf ausgerichtet eine attraktive Rendite zu erreichen. Der Fonds kann in sämtliche Asset-Klassen investieren. Es kann eine Verteilung auf die vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z. B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedge-Fonds) vorgenommen werden, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen konzentriert werden. Je nach Marktlage können für den Fonds jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Immobilien-Fonds erworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.07.2010
Stand:
16.10.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,45 | 10,95 | 11,53 | 10,96 |
| Sharpe Ratio | 2,02 | 0,36 | 0,64 | 0,56 |
| Alpha | 0,16 | 0,23 | 0,29 | 0,17 |
| Beta | 1,46 | 1,41 | 1,21 | 1,30 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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