HSBC Strategie Balanced AC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,65
%
Performance über 3 Monate
1,80
%
Performance über 1 Jahr
11,60
%
Performance über 3 Jahre
-0,08
%
Performance über 5 Jahre
10,31
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,03
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,98
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
INKA
Sitz der Depotbank
Düsseldorf
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Stefan Kotitschke
Auflagedatum der Anteilklasse
01.09.2008
WKN
A0NA4H
ISIN
DE000A0NA4H5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken. Der Fonds investiert mindestens 30% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen internationaler Aussteller, Geldmarktinstrumente, Wertpapier-Fonds, die überwiegend in Renten anlegen, sowie Discountzertifikate und andere strukturierte Wertpapiere, die in ihrem Rendite-Risiko-Profil mit Renten vergleichbar sind. Darüber hinaus kann in Aktien, Zertifikate, Immobilienfonds und Derivate sowie bis zu 10% in Hedgefonds investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
03.05.2010
Stand:
01.07.2023
Stand:
02.05.2024
Stand:
31.10.2023
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,85 | 8,14 | 8,72 | 7,72 |
| Sharpe Ratio | 2,01 | -0,25 | 0,10 | 0,29 |
| Alpha | -0,12 | -0,08 | -0,09 | -0,05 |
| Beta | 0,98 | 1,06 | 1,03 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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