FVM Classic I

WKN
A0NFZR
ISIN
DE000A0NFZR1
Rücknahmepreis
84,27 EUR
vom
18.10.2024
Monatsperformance
2,84 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
28 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,50 %
Performance über 3 Monate
3,56 %
Performance über 1 Jahr
14,81 %
Performance über 3 Jahre
8,57 %
Performance über 5 Jahre
23,42 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,78 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,30 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
21.07.2008
WKN
A0NFZR
ISIN
DE000A0NFZR1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, ausgewählt im Rahmen einer breiten Branchenstreuung. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

Anlageverteilung

Stand: 29.02.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 29.02.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 29.02.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
10,00 %
Sonstige laufende Kosten
1,40 %
Publikationen
open
Stand: 06.11.2023
open
Stand: 08.03.2024
open
Stand: 30.04.2024
open
Stand: 31.10.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,87 5,91 5,33 5,29
Sharpe Ratio 2,40 0,19 0,65 0,65
Alpha 0,38 0,08 0,16 0,12
Beta 0,66 0,77 0,52 0,60
Korrelationskoeffizient 0,94 0,97 0,88 0,90
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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