PrivatFonds: Flexibel
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,53
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
114
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,94
%
Performance über 3 Monate
0,63
%
Performance über 1 Jahr
3,12
%
Performance über 3 Jahre
0,89
%
Performance über 5 Jahre
-5,83
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2010
WKN
A0Q2H1
ISIN
DE000A0Q2H14
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel ist es hierbei, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktivsten und erfolgversprechendsten Anlageideen und Investmentthemen auszuwählen und entsprechend zu investieren. Der Fonds kann u.a. in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Immobilien-, Rohstoff- und private Beteiligungsfonds über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Derivaten und Fonds investieren.
Anlageverteilung
Stand: 04.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 04.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,40
%
Publikationen
Stand:
01.07.2010
Stand:
30.08.2024
Stand:
17.05.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,08 | 2,02 | 3,60 | 3,66 |
| Sharpe Ratio | 0,22 | -0,81 | -0,63 | -0,38 |
| Alpha | 0,21 | 0,04 | -0,13 | -0,14 |
| Beta | 0,16 | 0,05 | 0,34 | 0,45 |
| Korrelationskoeffizient | 0,31 | 0,13 | 0,57 | 0,61 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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