FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG IA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
52
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,11
%
Performance über 3 Monate
1,46
%
Performance über 1 Jahr
8,30
%
Performance über 3 Jahre
0,22
%
Performance über 5 Jahre
3,48
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,07
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,69
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.2007
WKN
A0RCCR
ISIN
DE000A0RCCR8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs durch die überwiegende Investition in renditestarke Anlagen für Anleger mit begrenzter Risikoneigung an. Darüber hinaus sollen in begrenzten Umfang Wachstumschancen an Aktienmärkten genutzt werden. Die im Fonds verfolgte Anlagestrategie zielt auf ein konservatives Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds ab. Die Obergrenze für Aktienfonds liegt bei 30%. Die Quote für Rentenfonds, Fonds mit Rentencharakter und Liquidität beträgt mindestens 70%.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,65
%
Publikationen
Stand:
01.10.2010
Stand:
15.11.2022
Stand:
01.08.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,94 | 6,29 | 6,73 | 5,31 |
| Sharpe Ratio | 1,94 | -0,34 | -0,08 | 0,05 |
| Alpha | 0,18 | 0,01 | -0,05 | -0,07 |
| Beta | 0,69 | 1,04 | 1,07 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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