PrivatFonds: Kontrolliert pro
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,03
%
Performance über 3 Monate
5,13
%
Performance über 1 Jahr
19,24
%
Performance über 3 Jahre
6,74
%
Performance über 5 Jahre
31,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,60
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2010
WKN
A0RPAN
ISIN
DE000A0RPAN3
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60% Aktien und 40% Renten zusammen gesetzt ist.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,70
%
Publikationen
Stand:
01.07.2010
Stand:
30.08.2024
Stand:
17.05.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,61 | 8,22 | 8,22 | 8,07 |
| Sharpe Ratio | 2,59 | 0,01 | 0,50 | 0,43 |
| Alpha | 0,12 | 0,10 | 0,18 | 0,05 |
| Beta | 1,23 | 1,06 | 0,95 | 1,05 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,96 | 0,95 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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