pro aurum ValueFlex
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
68,34
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
165
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
23,31
%
Performance über 3 Monate
13,46
%
Performance über 1 Jahr
25,50
%
Performance über 3 Jahre
1,34
%
Performance über 5 Jahre
37,60
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,45
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,59
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds Thema
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.02.2010
WKN
A0YEQY
ISIN
DE000A0YEQY6
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.
Anlageverteilung
Stand: 14.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 14.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 14.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,10
%
Publikationen
Stand:
09.09.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,45 | 16,48 | 25,88 | 28,76 |
| Sharpe Ratio | 0,69 | -0,01 | 0,14 | 0,16 |
| Alpha | -0,78 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| Beta | 1,44 | 1,20 | 1,73 | 2,20 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,78 | 0,83 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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