FVM-Stiftungsfonds S
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,92
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,24
%
Performance über 3 Monate
3,36
%
Performance über 1 Jahr
12,16
%
Performance über 3 Jahre
4,79
%
Performance über 5 Jahre
13,73
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,57
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,61
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
17.11.2014
WKN
A1110H
ISIN
DE000A1110H8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Strategische Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Vermögenserhalt. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet. Er investiert sein Vermögen zu 30% in Aktien und zu 70% in Renten. Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
06.11.2023
Stand:
08.03.2024
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,99 | 5,61 | 6,29 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,88 | -0,07 | 0,22 | 0,00 |
| Alpha | 0,42 | 0,15 | 0,11 | 0,00 |
| Beta | 0,66 | 0,98 | 1,03 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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