Stiftungsfonds Spiekermann & CO
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,18
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,81
%
Performance über 3 Monate
3,34
%
Performance über 1 Jahr
14,95
%
Performance über 3 Jahre
6,30
%
Performance über 5 Jahre
14,46
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,06
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,74
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Auflagedatum der Anteilklasse
02.08.2010
WKN
A1C1QH
ISIN
DE000A1C1QH0
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Fonds angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär an sogenannten Value Kriterien orientieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
01.08.2010
Stand:
31.07.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,63 | 6,00 | 7,52 | 6,14 |
| Sharpe Ratio | 2,54 | 0,11 | 0,29 | 0,34 |
| Alpha | 0,44 | 0,12 | 0,09 | 0,02 |
| Beta | 0,74 | 1,02 | 1,22 | 1,16 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,94 | 0,96 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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