UniRak Konservativ A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,98
%
Performance über 3 Monate
3,30
%
Performance über 1 Jahr
15,38
%
Performance über 3 Jahre
-5,23
%
Performance über 5 Jahre
3,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,77
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,63
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
05.06.2013
WKN
A1C81C
ISIN
DE000A1C81C0
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 26,25% in Aktien deutscher Unternehmen, mindestens 28,50% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25% in verzinsliche Wertpapiere von deutschen Ausstellern. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
25,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
15.10.2023
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,94 | 8,53 | 8,99 | 7,98 |
| Sharpe Ratio | 1,94 | -0,39 | 0,01 | 0,24 |
| Alpha | 0,22 | -0,22 | -0,09 | -0,03 |
| Beta | 1,06 | 1,39 | 1,38 | 1,44 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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