UniGlobal Vorsorge
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,42
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
27,12
%
Performance über 3 Monate
9,98
%
Performance über 1 Jahr
31,87
%
Performance über 3 Jahre
16,78
%
Performance über 5 Jahre
73,03
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,31
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,59
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
31.07.2015
WKN
A1C81G
ISIN
DE000A1C81G1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51% des Vermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49% des Vermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf Standardtiteln. Der im Fonds vorhandene Aktienanteil wird auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert, wodurch konzeptionell eine teilweise Absicherung des Aktienanteils erfolgen kann.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
31.03.2023
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,23 | 12,65 | 14,02 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,71 | 0,18 | 0,71 | 0,00 |
| Alpha | 0,15 | 0,11 | 0,27 | 0,00 |
| Beta | 1,07 | 0,94 | 0,92 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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