LF - ASSETS Defensive Opportunities I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,84
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,73
%
Performance über 3 Monate
1,37
%
Performance über 1 Jahr
5,32
%
Performance über 3 Jahre
4,08
%
Performance über 5 Jahre
6,22
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,34
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,21
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Düsseldorf
Domizil
Deutschland
Manager
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse
30.05.2011
WKN
A1H72N
ISIN
DE000A1H72N5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,62
%
Publikationen
Stand:
30.05.2011
Stand:
04.08.2023
Stand:
08.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,56 | 1,68 | 3,19 | 2,50 |
| Sharpe Ratio | 2,45 | -0,07 | 0,24 | 0,53 |
| Alpha | 0,20 | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
| Beta | 0,57 | 0,97 | 1,57 | 1,53 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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