SALytic Bond Opportunities I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
54
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,78
%
Performance über 3 Monate
1,82
%
Performance über 1 Jahr
7,58
%
Performance über 3 Jahre
2,01
%
Performance über 5 Jahre
3,34
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Düsseldorf
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
23.04.2014
WKN
A1JSW3
ISIN
DE000A1JSW30
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert auf Basis einer antizipativen Ratingprognose gezielt in Euro-Anleihen europäischer Unternehmen mit niedrigem Rating, die einen positiven Kredittrend und ein stabiles Ertragsprofil aufweisen sollen. Durch Beimischung ausgewählter Nachranganleihen soll eine zusätzliche Mehrrendite erreicht werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
06.07.2023
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,69 | 4,29 | 4,70 | 3,63 |
| Sharpe Ratio | 1,48 | -0,40 | -0,14 | 0,28 |
| Alpha | -0,12 | -0,03 | -0,05 | 0,01 |
| Beta | 0,83 | 0,58 | 0,55 | 0,55 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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