EB - Sustainable Multi Asset Invest I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,91
%
Performance über 3 Monate
3,33
%
Performance über 1 Jahr
11,34
%
Performance über 3 Jahre
6,16
%
Performance über 5 Jahre
19,33
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,60
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Kassel
Domizil
Deutschland
Manager
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse
29.05.2012
WKN
A1JUU9
ISIN
DE000A1JUU95
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Bei dem Fonds steht der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund der Anlagestrategie. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,47
%
Publikationen
Stand:
07.03.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,12 | 3,70 | 5,60 | 5,07 |
| Sharpe Ratio | 2,37 | -0,07 | 0,38 | 0,47 |
| Alpha | 0,26 | 0,16 | 0,19 | 0,11 |
| Beta | 0,74 | 0,59 | 0,86 | 0,94 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,89 | 0,91 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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