Infinigon Investment Grade CLO Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,60
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
21
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,16
%
Performance über 3 Monate
1,84
%
Performance über 1 Jahr
12,45
%
Performance über 3 Jahre
12,92
%
Performance über 5 Jahre
17,63
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,13
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS)
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Infinigon GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
26.09.2014
WKN
A1T6FY
ISIN
DE000A1T6FY8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen legt der Fonds vorwiegend in Collateralized Loan Obligations (CLO s) an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor s (mind. BBB-) oder Moody s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
02.04.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,88 | 5,83 | 11,27 | 8,10 |
| Sharpe Ratio | 4,19 | 0,46 | 0,24 | 0,23 |
| Alpha | 0,25 | -0,06 | 0,02 | -0,11 |
| Beta | 0,81 | 1,12 | 0,98 | 0,93 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,83 | 0,95 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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