Warburg Zukunftsmanagement R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,94
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
31
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,40
%
Performance über 3 Monate
1,45
%
Performance über 1 Jahr
13,66
%
Performance über 3 Jahre
5,14
%
Performance über 5 Jahre
17,50
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,28
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Warburg Invest Team
Auflagedatum der Anteilklasse
20.12.2013
WKN
A1W2BL
ISIN
DE000A1W2BL8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Der Fonds investiert ohne Anlageschwerpunkte in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen. Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird flexibel gesteuert.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,54
%
Publikationen
Stand:
01.07.2024
Stand:
01.07.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,18 | 9,00 | 10,53 | 9,71 |
| Sharpe Ratio | 2,41 | -0,02 | 0,23 | 0,30 |
| Alpha | -0,16 | 0,07 | -0,03 | -0,04 |
| Beta | 1,51 | 1,14 | 1,12 | 1,16 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer