P&K Balance R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,22
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,38
%
Performance über 3 Monate
-1,92
%
Performance über 1 Jahr
0,82
%
Performance über 3 Jahre
-5,72
%
Performance über 5 Jahre
5,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,94
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,07
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Pruschke & Kalm GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
30.12.2013
WKN
A1WZ31
ISIN
DE000A1WZ314
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds investiert in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu maximal 10% des Fondsvermögens). Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit aufzunehmen.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
02.05.2023
Stand:
24.01.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,95 | 5,47 | 6,98 | 6,75 |
| Sharpe Ratio | 0,23 | -0,64 | 0,06 | 0,22 |
| Alpha | -0,25 | -0,21 | -0,09 | -0,06 |
| Beta | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,78 |
| Korrelationskoeffizient | 0,73 | 0,89 | 0,93 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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