SARA global balanced R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,65
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,75
%
Performance über 3 Monate
6,97
%
Performance über 1 Jahr
18,18
%
Performance über 3 Jahre
12,50
%
Performance über 5 Jahre
27,04
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,90
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ODDO BHF AM
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team der Rhein Asset Management (Lux.) S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2017
WKN
A1XDYN
ISIN
DE000A1XDYN5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist eine langfristige Erwirtschaftung einer stabilen Rendite. Der Fonds ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds mit breitem Anlagespektrum. Er legt aktiv in eine Mischung aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Mindestens 25 % des Vermögens werden in weltweite Aktien investiert. Darüber hinaus können Investmentfonds beigemischt werden. Auf der Rentenseite wird sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen angelegt. Im Rahmen der Risikosteuerung können auch derivative Absicherungsinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds achtet auf ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
5,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,31
%
Publikationen
Stand:
01.04.2024
Stand:
17.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 | 8,98 | 8,78 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,97 | 0,08 | 0,36 | 0,00 |
| Alpha | 0,38 | 0,14 | 0,10 | 0,00 |
| Beta | 0,77 | 1,12 | 0,99 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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