Velten Strategie Deutschland R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
39,01
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,20
%
Performance über 3 Monate
-1,28
%
Performance über 1 Jahr
9,84
%
Performance über 3 Jahre
-29,98
%
Performance über 5 Jahre
19,68
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-11,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Deutschland
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
24.01.2017
WKN
A2ATCU
ISIN
DE000A2ATCU8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Es sollen keine Derivate eingesetzt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der CDAX TR (EUR) herangezogen.
Anlageverteilung
Stand: 28.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
29.12.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,33 | 17,74 | 21,05 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,01 | -0,65 | 0,18 | 0,00 |
| Alpha | -0,55 | -0,71 | 0,03 | 0,00 |
| Beta | 0,90 | 0,97 | 0,99 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,87 | 0,89 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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