Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,53
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,35
%
Performance über 3 Monate
1,90
%
Performance über 1 Jahr
19,03
%
Performance über 3 Jahre
6,52
%
Performance über 5 Jahre
16,44
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,13
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,09
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
02.02.2017
WKN
A2ATCX
ISIN
DE000A2ATCX2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Als Anlageziel strebt der Fonds die Erwirtschaftung eines stetigen realen Wertzuwachses nach Inflation und Kosten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel und unabhängig von Benchmarks weltweit in Aktien, Anleihen und Rohstoffe, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Europa und Nordamerika.
Anlageverteilung
Stand: 28.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
01.03.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,35 | 9,34 | 8,65 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,06 | 0,14 | 0,28 | 0,00 |
| Alpha | 0,20 | 0,05 | -0,01 | 0,00 |
| Beta | 1,05 | 1,21 | 0,97 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,96 | 0,92 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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