Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,64
%
Performance über 3 Monate
-1,34
%
Performance über 1 Jahr
6,88
%
Performance über 3 Jahre
9,65
%
Performance über 5 Jahre
27,24
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ampega Investment
Sitz der Depotbank
München
Domizil
Deutschland
Manager
Ampega Investment GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
10.05.2017
WKN
A2DJT4
ISIN
DE000A2DJT49
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.
Anlageverteilung
Stand: 29.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,69
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
01.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,66 | 6,78 | 8,66 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,29 | 0,49 | 0,00 |
| Alpha | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,00 |
| Beta | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,40 | 0,76 | 0,81 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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