UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,00
%
Performance über 3 Monate
4,05
%
Performance über 1 Jahr
14,74
%
Performance über 3 Jahre
3,75
%
Performance über 5 Jahre
17,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,35
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.02.2018
WKN
A2DMVH
ISIN
DE000A2DMVH4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere internationaler Aussteller investiert. Davon können bis zu 50% in Aktien angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49% dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Investmentanteile und bis zu 25% in Bankguthaben investiert werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens müssen aus Vermögensgegenständen bestehen, deren Emittenten ESG-Kriterien berücksichtigen.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
15.10.2023
Stand:
31.05.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,31 | 8,09 | 8,44 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,26 | -0,19 | 0,21 | 0,00 |
| Alpha | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,00 |
| Beta | 1,18 | 1,40 | 1,38 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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