BRW Balanced Return P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,89
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,27
%
Performance über 3 Monate
0,89
%
Performance über 1 Jahr
7,98
%
Performance über 3 Jahre
-0,35
%
Performance über 5 Jahre
15,43
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,91
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
15.07.2013
WKN
A2H7PD
ISIN
DE000A2H7PD2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds will sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz erreichen, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50% des Fondsvermögens ausmachen soll.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,20
%
Publikationen
Stand:
16.09.2024
Stand:
24.01.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,69 | 8,52 | 8,37 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,14 | -0,24 | 0,21 | 0,00 |
| Alpha | -0,52 | -0,08 | -0,01 | 0,00 |
| Beta | 1,11 | 1,07 | 0,96 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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