Guliver Demografie Invest I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
22,89
%
Performance über 3 Monate
9,33
%
Performance über 1 Jahr
29,46
%
Performance über 3 Jahre
18,82
%
Performance über 5 Jahre
66,24
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,92
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,70
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.10.2017
WKN
A2JN5K
ISIN
DE000A2JN5K5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
02.10.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,07 | 13,82 | 14,20 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 3,01 | 0,23 | 0,63 | 0,00 |
| Alpha | 0,31 | 0,16 | 0,18 | 0,00 |
| Beta | 1,06 | 1,07 | 0,95 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,97 | 0,95 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
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Quintilsranking 5 Jahre
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Quintilsranking seit Gründung
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Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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