EuropaInvest Dynamic Plus
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
41,78
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
16
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,38
%
Performance über 3 Monate
2,00
%
Performance über 1 Jahr
22,07
%
Performance über 3 Jahre
22,44
%
Performance über 5 Jahre
52,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,74
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
15.01.2019
WKN
A2JQK3
ISIN
DE000A2JQK35
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Anteile an Aktien-Indexfonds (Exchange Traded Funds), die den europäischen Aktienindex EURO STOXX® 50 nachbilden. Darüber hinaus kommen verschiedene Derivate auf den EURO STOXX® 50 zum Einsatz, um je nach Marktlage einerseits bei seitwärts laufenden oder leicht fallenden Märkten eine positive Rendite erwirtschaften zu können, sowie andererseits an steigenden Kursen überproportional zu partizipieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
25.06.2024
Stand:
08.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,64 | 17,72 | 21,63 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,65 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| Alpha | 0,20 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 0,79 | 1,19 | 1,23 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,97 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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