LF - European Hidden Champions I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
49,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,29
%
Performance über 3 Monate
-1,37
%
Performance über 1 Jahr
23,27
%
Performance über 3 Jahre
-29,95
%
Performance über 5 Jahre
42,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-11,19
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Düsseldorf
Domizil
Deutschland
Manager
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.2019
WKN
A2PB6A
ISIN
DE000A2PB6A0
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,33
%
Publikationen
Stand:
30.10.2023
Stand:
08.03.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,41 | 20,86 | 22,50 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,65 | -0,55 | 0,32 | 0,00 |
| Alpha | -0,19 | -0,51 | 0,16 | 0,00 |
| Beta | 1,18 | 1,18 | 1,05 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,94 | 0,88 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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