G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,12
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,18
%
Performance über 3 Monate
0,24
%
Performance über 1 Jahr
9,90
%
Performance über 3 Jahre
-8,46
%
Performance über 5 Jahre
35,85
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,90
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,32
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2019
WKN
A2PE06
ISIN
DE000A2PE063
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds geschlossen
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds verfolgt das Ziel, in den langfristigen Aufwärtstrends der globalen Aktienmärkte eine Outperformance zu erzielen, ohne in den langfristen Abwärtstrends eine Underperformance hinnehmen zu müssen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien unterschiedlicher Währungen. Dabei wird eine möglichst hohe Aktienquote am Gesamtinvestitionsvermögen angestrebt. Es erfolgen keine Währungssicherungen gegen EUR. Gekauft werden Aktien mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung (Momentum). Die Gewichtung der Aktien zum Kaufzeitpunkt soll gleich sein.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
24.01.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,97 | 13,13 | 16,34 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,24 | -0,32 | 0,33 | 0,00 |
| Alpha | -0,84 | -0,38 | -0,09 | 0,00 |
| Beta | 1,13 | 0,83 | 0,97 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,79 | 0,84 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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