Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,42
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,23
%
Performance über 3 Monate
2,49
%
Performance über 1 Jahr
14,47
%
Performance über 3 Jahre
12,31
%
Performance über 5 Jahre
10,43
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
08.08.2019
WKN
A2PE1B
ISIN
DE000A2PE1B6
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein solider und konstanter Wertzuwachs. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
01.04.2024
Stand:
24.01.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,35 | 7,51 | 10,13 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,33 | 0,17 | 0,00 |
| Alpha | 0,12 | 0,27 | -0,03 | 0,00 |
| Beta | 0,87 | 0,39 | 0,77 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,38 | 0,68 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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