RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,89
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
40
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,50
%
Performance über 3 Monate
-4,71
%
Performance über 1 Jahr
-0,14
%
Performance über 3 Jahre
2,39
%
Performance über 5 Jahre
16,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,79
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,04
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LBBW Asset Man. Inv.
Sitz der Depotbank
Stuttgart
Domizil
Deutschland
Manager
LBBW Team
Auflagedatum der Anteilklasse
16.03.2020
WKN
A2PND5
ISIN
DE000A2PND54
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine ausgewogene Gesamtausrichtung der Fondsstrategie unter möglichst geringen Schwankungen langfristig Vermögen aufzubauen und zu erhalten. Der Mischfonds kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 60% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen wird überwiegend nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit investiert.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,41
%
Publikationen
Stand:
15.01.2024
Stand:
26.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,49 | 8,33 | 7,88 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,29 | -0,21 | 0,33 | 0,00 |
| Alpha | -0,19 | -0,12 | -0,10 | 0,00 |
| Beta | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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