KirAc Stiftungsfonds Omega
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,03
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,51
%
Performance über 3 Monate
3,54
%
Performance über 1 Jahr
15,05
%
Performance über 3 Jahre
2,41
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,80
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
21.12.2020
WKN
A2QCXW
ISIN
DE000A2QCXW2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der auf den dauerhaften Erhalt des Stiftungskapitals ausgerichtete Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Grundsätzlich sollen als neutrale Quote 65% des Fondsvolumens in Form von Renten gehalten werden. Die Beimischung von Aktien (neutrale Quote: 20%) und alternativen Anlagen (neutrale Quote: 15%) soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen. Die Schwerpunkte im Aktienbereich sollen zu ähnlich großen Teilen auf nordamerikanischen und europäischen Titeln liegen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
07.08.2024
Stand:
19.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,52 | 7,52 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,82 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,48 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,76 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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