LeanVal Equity Protect R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,64
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
9
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,09
%
Performance über 3 Monate
3,83
%
Performance über 1 Jahr
20,38
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
LeanVal Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2023
WKN
A3D05L
ISIN
DE000A3D05L4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (inklusive REITs) und/oder Aktienfonds und/oder Aktien-ETFs. Hierzu wird eine fundamentale, integrierte Multifaktor-Selektion europäischer Aktien mit einem derivativen Overlay zu Investitions- und Absicherungszwecken umgesetzt, das zur Absicherung systematisch rollierend 3-Monats Put-Indexoptionen kauft und eine aktive Optionsstrategie einsetzt, die darauf abzielt, mittels ge- und verkaufter kurzlaufender Put-Indexoptionen von der Marktvolatilität zu profitieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
15.07.2024
Stand:
15.07.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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