Systematic Dispersion Fund X
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
5,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
11
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,68
%
Performance über 3 Monate
-1,41
%
Performance über 1 Jahr
1,35
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
München
Domizil
Deutschland
Manager
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Frankfurt
Auflagedatum der Anteilklasse
14.11.2022
WKN
A3DQ2Q
ISIN
DE000A3DQ2Q1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Renditen bei angemessenen Risiken und Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten. Hierzu investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt. Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Es werden Optionen auf einen Index verkauft/gekauft und Optionen auf Einzelaktien gekauft/verkauft.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,50
%
Publikationen
Stand:
29.09.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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