Evli Nordic Corporate Bond A

WKN
A2N5ZZ
ISIN
FI0008811989
Rücknahmepreis
81,46 EUR
vom
21.10.2024
Monatsperformance
0,58 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
31 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,55 %
Performance über 3 Monate
2,20 %
Performance über 1 Jahr
9,35 %
Performance über 3 Jahre
4,21 %
Performance über 5 Jahre
6,30 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,23 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Skandinavien
Fondsgesellschaft
Evli Fund Management
Sitz der Depotbank
Helsinki
Domizil
Finnland
Manager
Herr Jani Kurppa
Auflagedatum der Anteilklasse
16.04.2007
WKN
A2N5ZZ
ISIN
FI0008811989
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Die Fondspositionen müssen keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds ein durchschnittliches oder hohes Kreditrisiko aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen 2 und 4 Jahren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Anlageverteilung

Stand: 30.09.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.09.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.09.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00 %
Publikationen
open
Stand: 30.09.2024
open
Stand: 02.04.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,69 4,04 5,09 3,73
Sharpe Ratio 3,13 -0,02 0,15 0,45
Alpha 0,64 0,15 0,13 0,17
Beta 0,16 0,35 0,48 0,39
Korrelationskoeffizient 0,66 0,64 0,77 0,69
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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