Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
8,95
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,83
%
Performance über 3 Monate
1,53
%
Performance über 1 Jahr
7,42
%
Performance über 3 Jahre
7,33
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Evli Fund Management
Sitz der Depotbank
Helsinki
Domizil
Finnland
Manager
Herr Juhamatti Pukka
Auflagedatum der Anteilklasse
02.02.2021
WKN
A2QLT2
ISIN
FI4000455969
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine jährliche Rendite von etwa 3%. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen nordischer Unternehmen, Finanzinstitute und anderer Organisationen. Die empfohlene Anlagedauer ist bis zum 31.12.2025, wenn die zeitlich befristete Anlagestrategie endet. Danach wird der Fonds entweder aufgelöst, mit einem anderen Fonds fusioniert oder seine Anlagestrategie geändert. Die Anlagen erfolgen in geratete Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen sowie in nicht geratete Unternehmensanleihen. Der Fonds wird nicht in Instrumente investieren, deren Endfälligkeit nach 2026 liegen würde.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,04
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
30.09.2024
Stand:
22.04.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 3,39 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,29 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,55 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,78 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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