Groupama Trésorerie I C

WKN
A0NHK5
ISIN
FR0000989626
Rücknahmepreis
42,715,08 EUR
vom
21.11.2024
Monatsperformance
0,29 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
1,79 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
80 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,62 %
Performance über 3 Monate
0,91 %
Performance über 1 Jahr
4,05 %
Performance über 3 Jahre
7,03 %
Performance über 5 Jahre
6,27 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,22 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Groupama Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Eric Loichot
Auflagedatum der Anteilklasse
25.09.1989
WKN
A0NHK5
ISIN
FR0000989626
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite, die leicht über den Geldmarktsätzen liegt. Das Vermögen des Fonds wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Emittenten aus OECD-Ländern angelegt, deren Bonität von der Verwaltungsgesellschaft als hoch eingestuft wird, sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Der Fonds kann handelbare Schuldverschreibungen, Anleihen, Verbriefungen und ABCP halten, die von öffentlichen oder privaten Stellen ausgegeben wurden. Abweichend davon kann er bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren, die von staatlichen Stellen begeben oder garantiert werden.

Anlageverteilung

Stand: 31.07.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.07.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.07.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,50 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00 %
Publikationen
open
Stand: 24.11.2023
open
Stand: 27.03.2024
open
Stand: 28.09.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,12 0,58 0,58 0,45
Sharpe Ratio 3,41 0,12 0,19 0,38
Alpha 0,34 0,06 0,04 0,02
Beta -0,02 0,72 0,74 0,75
Korrelationskoeffizient -0,07 0,92 0,91 0,91
Längste Verlustperiode (in Monaten)
43
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer