Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,30
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
58
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,91
%
Performance über 3 Monate
2,48
%
Performance über 1 Jahr
11,76
%
Performance über 3 Jahre
7,96
%
Performance über 5 Jahre
32,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,59
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,71
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Lazard Freres Gest.
Sitz der Depotbank
Montrouge
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Colin Faivre
Auflagedatum der Anteilklasse
08.01.1999
WKN
A2PGLP
ISIN
FR0007028543
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,59
%
Publikationen
Stand:
28.02.2024
Stand:
28.02.2024
Stand:
28.06.2024
Stand:
29.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,06 | 6,06 | 9,84 | 9,67 |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 0,25 | 0,51 | 0,54 |
| Alpha | -0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,15 |
| Beta | 0,87 | 0,61 | 0,96 | 1,08 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,75 | 0,88 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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