Swiss Life Funds (F) Money Market Euro I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
1,91
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
82
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,37
%
Performance über 3 Monate
0,96
%
Performance über 1 Jahr
4,13
%
Performance über 3 Jahre
6,86
%
Performance über 5 Jahre
5,97
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,17
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Swiss Life AM France
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Frau Mathilde Lacoste
Auflagedatum der Anteilklasse
08.01.1996
WKN
A0NCV8
ISIN
FR0010089649
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Outperformance. Der Fonds investiert in Anleihen und in handelbare Schuldverschreibungen mit fixen und variablen Zinssätzen. Die Emissionen müssen ständig von hoher Kreditwürdigkeit sein. Sie müssen mindestens eine der zwei besten Bewertungen für kurzfristige Verbindlichkeiten von anerkannten Ratingagenturen besitzen. Die mittlere Gesamtlaufzeit des Portfolios beträgt höchstens 12 Monate.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,10
%
Publikationen
Stand:
01.04.2024
Stand:
31.07.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
29.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 | 0,59 | 0,59 | 0,45 |
| Sharpe Ratio | 3,39 | 1,44 | 1,20 | 1,12 |
| Alpha | 0,35 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
| Beta | -0,02 | 0,18 | 0,14 | 0,12 |
| Korrelationskoeffizient | -0,27 | 0,51 | 0,44 | 0,39 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
36
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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