ODDO BHF Avenir Euro CI-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
49,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
41
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,20
%
Performance über 3 Monate
-5,95
%
Performance über 1 Jahr
-0,13
%
Performance über 3 Jahre
-17,94
%
Performance über 5 Jahre
6,03
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-6,38
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,18
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
ODDO BHF AM SA
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Sébastien Maillard
Auflagedatum der Anteilklasse
19.09.1985
WKN
A1JK9L
ISIN
FR0010247783
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI EMU SMID CAP (Net Return), unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien übertreffen soll. Das Investmentuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI EMU SMID CAP sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Eurozone haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, die über einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verfügen und an Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren aktiv sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
10.03.2023
Stand:
15.03.2024
Stand:
29.12.2023
Stand:
28.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,02 | 18,27 | 19,21 | 16,23 |
| Sharpe Ratio | 0,52 | -0,37 | 0,08 | 0,40 |
| Alpha | 0,02 | 0,15 | -0,02 | 0,05 |
| Beta | 1,07 | 1,12 | 1,01 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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