ECHIQUIER PATRIMOINE A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,59
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
81
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,09
%
Performance über 3 Monate
0,74
%
Performance über 1 Jahr
5,51
%
Performance über 3 Jahre
-1,56
%
Performance über 5 Jahre
2,20
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,52
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,44
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
LA FINA. L ECHIQUIER
Sitz der Depotbank
Pantin
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Uriel Saragusti
Auflagedatum der Anteilklasse
06.01.1995
WKN
A0MK0S
ISIN
FR0010434019
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Die Verwaltung des Fonds beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der Fonds ist mit mindestens 60% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10% - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,02
%
Publikationen
Stand:
19.01.2011
Stand:
26.09.2024
Stand:
10.05.2024
Stand:
29.09.2023
Stand:
28.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,24 | 5,13 | 6,98 | 5,43 |
| Sharpe Ratio | 1,33 | -0,49 | -0,10 | 0,00 |
| Alpha | 0,11 | 0,01 | -0,01 | -0,06 |
| Beta | 0,55 | 0,84 | 1,09 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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