EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,26
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,60
%
Performance über 3 Monate
2,97
%
Performance über 1 Jahr
15,01
%
Performance über 3 Jahre
3,33
%
Performance über 5 Jahre
8,97
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,10
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,73
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Sonstige
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Edmond Rothschild AM
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Julien De Saussure
Auflagedatum der Anteilklasse
10.03.2008
WKN
A1H9QW
ISIN
FR0011034495
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
09.10.2024
Stand:
05.07.2024
Stand:
28.03.2024
Stand:
29.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 | 7,73 | 8,89 | 7,07 |
| Sharpe Ratio | 2,50 | -0,07 | 0,15 | 0,37 |
| Alpha | 0,53 | -0,31 | -0,13 | -0,10 |
| Beta | 1,07 | 1,55 | 1,31 | 1,21 |
| Korrelationskoeffizient | 0,46 | 0,71 | 0,83 | 0,76 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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